近期,随着热点题材轮动加速、板块内部分化加剧,A股市场宽幅震荡,资金对于以均衡把握市场整体机遇为目的的宽基ETF的关注度不断升温。其中,作为布局中证500指数这一重要宽基赛道的增强型ETF,500增强ETF(561550)已连续10个交易日(25/8/26-25/9/8)获得资金净流入,区间合计“吸金”4.75亿元,其中9月3日、9月4日均获超1亿元资金加仓。(数据来源:Wind)
在增量资金的积极布局下,500增强ETF(561550)份额、规模双双走高,近一月涨幅分别超58%、76%。截至9月8日,产品最新规模达14.14亿元,不仅创成立以来新高,而且成为A股市场目前仅有的规模超过14亿元的增强型ETF。(500增强ETF成立于21/12/2;数据来源:交易所、Wind,25/8/8产品份额、规模为7.47亿份、8.02亿元,25/9/8产品份额为11.86亿份)
出色的业绩或是该产品备受资金青睐的重要原因。截至8月末,500增强ETF(561550)凭借对A股核心资产的均衡配置,近两年、近三年业绩表现亮眼,在晨星同类型基金中分别排名前6%(13/237)、前11%(22/214)。(排名数据来源:晨星-开放式基金-中盘平衡股票型基金,截至25/8/28,发布于25/9/1,基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。)
作为市场首批指数增强型ETF之一,500增强ETF(561550)兼具指数增强和ETF双重特点,利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,力争获取超越标的指数的收益,同时又具有场内交易便利的工具属性,在当前风格变化较快的市场行情中或可更好助力投资者捕捉市场机会。
此外,值得注意的是,该产品还具有一定成本优势,管理费、托管费仅0.7%/年、0.1%/年,低于一般指数增强产品,为投资者提供了更低成本的投资选择。(详情请见法律文件)
500增强ETF(561550)的管理人华泰柏瑞基金,是业内少数在ETF和量化投资两大领域均具备深厚积淀的基金公司。华泰柏瑞拥有全行业最先进的基本面量化投资平台之一,构建了经过多轮市场周期验证的中长期量化模型,通过先进的多因子量化模型,综合运用价值、质量、动量、成长等多个维度的因子,系统性挖掘市场投资机会,旨在为产品提供持续的超额收益来源;同时拥有超18年ETF运营经验,交易所数据显示,截至2025年9月8日,华泰柏瑞旗下ETF规模超5600亿元,位列行业第一梯队。
备注:华泰柏瑞中证500增强策略ETF成立于20211202,2022年-2024年和2025年上半年收益率依次为-14.57%、-2.11%、7.78%、8.70%,业绩比较基准为:中证500指数收益率,同期收益为-20.31%、-7.42%、5.46%、3.31%,历任基金经理:田汉卿(20211202-20250428)、柳军(20211202至今)、笪篁(20250428至今)。以上数据摘自基金定期报告。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。
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